金融不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中资金的客观运动和资本运动过程中体现的经济关系，更重要的是财产和债务，即资产和债务。负债等

1. 凭证管理

凭证录入、凭证查询、凭证审核。凭证录入、结转、期末结算、逐月打印凭证、各科目打印。

2、账簿管理

总账、科目明细账、数量金额账、固定资产账、固定资产明细账、多栏账、增值税账。

3. 报表管理

资产负债表、损益表（损益表）、月度库存报告、定制报告。

4、企业数据管理

账户设置、企业信息设置、凭证向导设置、凭证汇总设置、用户权限设置、行业类别和税率设置。

5、系统功能维护

操作员授权、用户密码修改、数据备份、报表设计等

6.超级工具（适用于会计站）

企业报表可一次性打印、导入模块设置、清除数据设置、设置打印规格、压缩数据、清除数据、检查数据。

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功能介绍

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凭证管理

n 月底结转

会计期间结束后，本模块自动将利润表科目余额转入当年利润科目借方和贷方，生成相应的记账凭证，并同时处理该凭证的会计业务。时间。系统设置了三种结转方式。您还可以根据自己的实际情况添加和修改结转方式。

n 期末结账

期末将所有会计科目的借方、贷方累计金额以及多栏科目明细累计金额结转，作为期初金额，参与下一会计期间的核算。系统提供逆向结账功能键：修改已结算会计期间凭证时，必须先进行逆向结账后才能进行修改。

n 凭证查找

根据金融业务特点，系统设置了凭证搜索功能，并提供多种搜索条件供用户选择，既方便了用户，又提高了搜索速度。设置的查询条件包括根据凭证日期、凭证号、会计科目、科目代码、汇总等条件进行：条查询。

n 凭证查看

用户可以查看凭证汇总表，也可以根据未审批或未登录的凭证列表查看凭证。

n 凭证向导中个人所有者的账户管理

系统根据国家财务制度和个体企业建账需求，提供相应模块，方便个体业主建立财务账户和制表。业主只需输入收入和支出金额，系统即可自动生成凭证、账簿和报告。

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账户管理

账簿有利于企业汇总和反映其经营项目的整体财务状况。

系统可自动生成总账、明细科目、数量金额科目、多栏科目、固定资产科目、增值税科目。用户可以根据需要输入各类账簿进行预览或打印。用户还可以将账簿数据转换为Excel文件导出数据。

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报告管理

系统提供资产负债表、损益表、库存月报表、现金流量表，以上报表均可导出。报告打印格式由用户定义。报表中添加查询条件和报表的自定义组合。 ‘穿透’显示，直至找到对应的记账凭证。用户还可以根据实际情况选择适合自己的报表模块进行计算和打印。

系统与Excel之间的转换，用户设置的打印格式为：

l 可以自由定义单元格格式和数据项：的左、右、中等对齐方式，并自由设置页边距。

l 可以自由设置超过：种边框线的边框距离和对角线，以及边框线的颜色。

l 可以自由设置文档：的字体大小。设置多种字体、字体大小、字体样式，并调整字体长度和颜色。

l 报表数据行数可自由设置。

l 提供多种背景及背景颜色选择。

l 纸张尺寸可自由定义。

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数据管理

系统为用户提供了根据具体企业的具体特点，方便地创建不同行业的账户集。

n初始化数据

企业在使用该系统处理账务之前，必须先录入相应账务的初始数据。在会计处理过程中，还可以修改以前的初始数据，而不影响会计数据。

n会计账户设置

用户可以根据企业的业务范围和行业特点添加或删除科目。

n 摘要设置

录入凭证时，用户可以根据习惯的汇总描述，在汇总库中添加或删除项目。

n 注册公司详细信息

方便企业账户管理。

n 自动审核和登录

针对中小企业的实际情况，制单与审核由同一人负责，或者制单与过账由同一人负责。用户做出选择后，系统会自动审核并发布账户。

n 凭证向导设置

用户可以根据企业的具体业务范围和行业特点，在凭证向导中设置常用科目，缩短凭证录入时间。

n 用户权限设置

系统使用过程中可以对操作员进行授权、添加或删除。

n 所有商家资料设置

方便管理企业所有信息，包括创建、删除、导出信息等功能。

n 行业类别及税率设置

根据国家政策规定，各行业都有固定的税率，用户可以根据具体情况增加或删除税率。

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系统维护

更改密码

用户需要定期更改密码，以确保数据安全。

备份数据

为了保证数据的安全，用户有必要定期对公司财务数据进行备份并及时导出数据。延续到明年

自动将当年的年末数转换为下一年的年初数。

将这组账户数据转换为Excel

所有账户集都可以转换为Excel文件，可以导出数据，或者可以编辑版本。

报表设计器

用户根据当地金融系统的实际情况定制报表模块。

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超级工具

n 将当前账户设置导出至模板数据库

用户设置完该企业的所有模块后，可以根据该企业的行业特点，按照该模块设置以后添加的其他企业。

n 清除本年账套中的所有数据

用户可以根据自己的需要，清除公司本年度的财务数据。

n 设置A4纸打印凭证数量

用户可以根据具体情况选择打印凭证的纸张规格。

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基本原则

财务管理的基本原则包括系统性原则、现金平衡原则、收益风险原则和利益协调原则。

1、系统性原则是指财务管理是集团各成员企业管理系统的一个子系统，其本身又由融资管理、投资管理、分配管理等多个子系统组成。

坚持财务管理的系统性原则是财务管理工作的首要出发点。具体需要三点。

第一点是整体优化。只有整体最优的系统才是最优的系统。

第二点是结构优化。任何系统都是一个具有一定层次结构的层次系统。在企业资源配置方面，要注重结构性比例优化，确保整体优化，如优化资本结构、资产结构、分配结构等。

第三点是适应环境的能力，财务管理体系必须保持适当的灵活性，以适应环境的变化。

2、现金收支原则是指在财务管理中实行收付实现制，而不是权责发生制。客观上要求财务管理过程中现金收入（流入）与现金支出（流出）数量相等。在时间和空间上达到动态平衡，即现金流平衡。保持现金平衡的基本方法是现金预算控制。现金预算可以说是融资计划、投资计划、分配计划的综合平衡，因此现金预算是现金流控制的有效工具。

3、收益风险原则是指在理财过程中，要获得收益就必须付出成本并面临风险。因此，成本、收益和风险总是相互关联、相互制约的。财务管理者必须牢固树立成本、收益、风险三位一体的理念来指导各项具体的财务管理活动。

4、利益协调原则是指企业进行财务活动时，离不开处理与所有者、债权人、经营者、职工、各部门、债务人、被投资企业、国家（政府）、和公众。他们之间的财务关系。从这个角度来看，财务管理过程也是一个协调各种利益的过程。利益协调的成功与否直接关系到财务管理目标的实现程度。国家法律法规、企业合同（合同）、企业章程和内部财务管理制度等都是企业处理财务关系的标准。

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财务证明

ACCA（英国特许公认会计师）

特许公认会计师公会是世界领先的专业会计机构。 ACCA专业资格被欧洲和世界一些主要国家认可为法定会计师资格。会员可以成为执业会计师，并依法允许从事审计、税务、破产执行、投资咨询等专业会计工作。

输入中国时间：1990

适合参考人员： 高级财务经理、财务总监等

:考试为全英文试卷，要求有良好的英语基础。参加国际统一考试共需要14个科目。如果你获得了CPA，可以免考5门科目。

就业领域：家外资企业、银行、投资、证券、保险等。

CGA（加拿大注册会计师）

CGA职业资格是国际公认的会计资格。会员可以在加拿大执业，独立签署审计报告，或在世界各地从事高级财务和企业管理工作。

进入中国时间：1993

适合参考人员： 中国注册会计师、外企财务人员、上市公司财务总监等。想要获得认证，需要拥有学士及以上学历，通过CGA考试，并有两年以上从业经历相关工作经验。

就业领域： 财务经理、业务经理、CEO及CEO助理等

前景预测：CGA让您成为行业精英，国际信誉毋庸置疑

CIA（国际注册内部审计师认证）

CIA是内部审计领域专家的国际标志。

进入中国时间：1999

适合参考人员：内部审计、财务管理人员等

就业领域：家会计师事务所等

前景预测： 如果您通过了CIA 考试，您将获得国际内部审计界的终身认可。 CIA不仅可以成为你获得优秀公司高薪的敲门砖，更是你走向高层决策的通行证。

CISA（注册信息系统审计师）

CISA 称号由ISACA 授予。 ISACA 总部位于美国芝加哥。

输入中国时间：2001

适合参考人员：信息系统建设及维护人员、大型企业信息管理人员、财务管理人员等。

考试：试卷全英文

:的就业领域相当广泛，包括全球各大会计师事务所、高级咨询公司、大型专业软件公司等，横跨金融、管理、IT等各大行业。

前景预测： 在国外，IT审计是最热门的人才，拥有CISA资质的人身价不菲。拥有CISA资格就如同“飞过龙门”。

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金融体系

会计出纳管理系统

任何现代公司，可以没有财务总监，但不能没有会计和出纳。会计出纳工作管理制度是企业最基本的财务管理制度。无论多小的公司，如果没有这些系统，其财务状况都会一团糟。现代会计出纳工作管理体系主要包括以下几个方面：

一、财务部工作指引

2、财务管理规定

三、会计管理准则

4、会计管理制度

五、会计部工作细则

六、收银操作办理细则

七、总行财务会计细则

8、分公司会计准则

9. 财务分析的撰写规则

十、报告管理规定

十一、公司内部审计制度

12、公司审核管理制度

13、会计档案管理系统

十四、统计管理办法

资本物业管理系统

在现代企业财务管理中，对公司资金和财产的管理是财务管理的核心内容。任何管理不当都会导致公司财务状况混乱，直接导致决策者盲目决策，造成难以估量的后果。为避免做出不当决策，必须从以下几个方面进行管理：

1. 业务计划和预算管理体系

2、资本预算操作细则

三、资金管理办法

4、资金控制系统

五、募集资金工作指引

六、借款及各项费用标准及审批程序

7、现金收支管理办法

八、传票审查权限划分办法

9. 小额现金管理规定

十、费用及支出标准

十一、物业管理办法

12、固定资产管理规定

13、公司财务盘点制度

帐单管理系统

如果说资金与财产管理制度是财务管理的核心内容，那么账务与票据管理制度则是公司财务管理的基础。只有公司的账目和票据管理有序，公司的资金和资产管理才能顺利。现代账户账单管理系统主要包括以下几个方面：

1.事业单位会计会计师绩效考核规定

2、应收票据、应收账款处理细则

三、账户管理细则

4、支付管理规定

5. 会计账户追偿评估规则

6. 销售人员收款规则

7、应收账款、应收票据管理规定

八、问题账户处理细则

九、坏账管理制度